长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商盛合灵活混合C(004143)

1.8127

净值 (2025-05-23)
1.8127
净值单日变动
-0.0064 -0.35%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
2.08
总净值资产(亿元)
0.14 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.4.242025.4.282025.5.62025.5.82025.5.122025.5.142025.5.182025.5.202025.5.221.761.781.81.821.845 '247 '249 '2411 '241 '253 '255 '251月3月6月NEW1年

收益明细

1/4

收益表现(%)

2025-05-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.14 10.09 6.24 10.77 81.27

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 7.36 -- -- --
2024 总回报 -2.46 -1.44 -0.09 3.82

资产净值

2025-04-21
Created with Highstock 1.3.722Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q10亿1亿2亿3亿4亿5亿

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% 0.50% (2021年6月25日起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日以上(含7日) - 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20250331
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.62
银行存款 6.34
其他资产 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
118039 煜邦转债 2.11
128097 奥佳转债 2.10
113637 华翔转债 2.10
128133 奇正转债 2.08
110089 兴发转债 2.08

分红/拆分

0/0
招商盛合灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点