招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-06-21	1.0000	0.3720	1.370	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-06-21	1.0000	0.3121	1.171	购买
招商现金增值货币A	2025-06-20	1.0000	0.2356	0.906	购买
招商现金增值货币B	2025-06-20	1.0000	0.3021	1.149	购买
招商现金增值货币C	2025-06-20	1.0000	0.2339	0.903	购买
招商招福宝货币A	2025-06-21	1.0000	0.3385	1.457	购买
招商招福宝货币B	2025-06-21	1.0000	0.4042	1.701	购买
招商招金宝货币A	2025-06-21	1.0000	0.3013	1.297	购买
招商招金宝货币B	2025-06-21	1.0000	0.3671	1.540	购买
招商招利宝货币A	2025-06-21	1.0000	0.3045	1.187	购买
招商招利宝货币B	2025-06-21	1.0000	0.3703	1.430	购买
招商招钱宝货币A	2025-06-21	1.0000	0.3134	1.249	购买
招商招钱宝货币B	2025-06-20	1.0000	0.4094	1.245	购买
招商招钱宝货币C	2025-06-21	1.0000	0.3134	1.249	购买
招商招益宝货币A	2025-06-21	1.0000	0.3354	1.545	购买
招商招益宝货币B	2025-06-21	1.0000	0.4012	1.790	购买
招商招禧宝货币A	2025-06-21	1.0000	0.3271	1.324	购买
招商招禧宝货币B	2025-06-21	1.0000	0.3929	1.568	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-06-20	100.0000	0.3113	1.125	购买
招商保证金快线B	2025-06-20	100.0000	0.3719	1.363	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-06-20	100.0000	0.4200	1.417	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-06-20

100.0000

0.3113

1.125

购买

招商保证金快线B

2025-06-20

100.0000

0.3719

1.363

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-06-20

100.0000

0.4200

1.417

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-06-20	1.0842	-0.27	-7.54	8.42	购买
招商产业精选股票C	2025-06-20	1.0439	-0.27	-7.73	4.39	购买
招商成长量化选股股票A	2025-06-20	1.1879	-0.54	-6.27	18.79	购买
招商成长量化选股股票C	2025-06-20	1.1805	-0.55	-6.41	18.05	购买
招商成长先导股票A	2025-06-20	0.7629	0.13	-0.25	-23.71	购买
招商成长先导股票C	2025-06-20	0.7457	0.13	-0.44	-25.43	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-06-20	0.8040	0.15	-5.96	-19.60	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-06-20	0.7748	0.14	-6.15	-22.52	购买
招商核心优选A	2025-06-20	0.7848	0.68	-2.96	-21.52	购买
招商核心优选C	2025-06-20	0.7510	0.68	-3.16	-24.90	购买
招商景气精选股票A	2025-06-20	1.0035	-0.14	1.33	0.35	购买
招商景气精选股票C	2025-06-20	0.9725	-0.13	1.12	-2.75	购买
招商景气优选股票A	2025-06-20	0.5520	-0.20	15.82	-44.80	购买
招商景气优选股票C	2025-06-20	0.5321	-0.19	15.60	-46.79	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-06-20	1.2530	-0.48	-5.87	25.30	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-06-20	1.2063	-0.48	-6.06	20.63	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-06-20	0.7143	0.52	-1.34	-28.57	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-06-20	0.6923	0.52	-1.54	-30.77	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-06-20	2.7384	-0.46	-4.91	191.47	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-06-20	2.6518	-0.46	-5.06	168.35	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-06-20	0.5413	0.54	2.42	-45.87	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-06-20	0.5244	0.56	2.22	-47.56	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-06-20	1.664	-2.75	-1.77	66.40	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-06-20	1.620	-2.76	-2.00	5.47	购买
招商稳健优选股票A	2025-06-20	2.5996	-1.58	-11.21	159.96	购买
招商稳健优选股票C	2025-06-20	2.6710	-1.58	-11.34	7.82	购买
招商行业精选股票	2025-06-20	4.391	-0.14	-1.01	339.10	购买
招商研究优选股票A	2025-06-20	1.3110	-0.13	1.03	31.10	购买
招商研究优选股票C	2025-06-20	1.2582	-0.13	0.83	25.82	购买
招商医药健康产业	2025-06-20	1.713	0.76	0.06	71.30	购买
招商移动互联网股票A	2025-06-20	1.1339	-1.02	-16.16	13.39	购买
招商移动互联网股票C	2025-06-20	1.1376	-1.02	-16.22	-5.58	购买
招商中国机遇股票	2025-06-20	1.323	-1.42	-10.37	32.30	购买
招商专精特新股票A	2025-06-20	0.8873	-0.42	-9.57	-11.27	购买
招商专精特新股票C	2025-06-20	0.8626	-0.42	-9.75	-13.74	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-06-20	1.0479	0.00	1.00	5.59	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-06-20	1.1390	0.00	0.93	5.60	购买
招商安本增利债券A	2025-06-20	1.6952	-0.32	0.80	11.40	购买
招商安本增利债券C	2025-06-20	1.6778	-0.32	0.73	207.77	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-06-20	1.1078	-0.20	-0.48	11.91	封闭
招商安和债券A	2025-06-20	1.0795	0.07	1.32	7.95	购买
招商安和债券C	2025-06-20	1.0720	0.07	1.21	7.20	购买
招商安和债券D	2025-06-20	1.0757	0.07	1.24	0.64	购买
招商安和债券E	2025-06-20	1.0763	0.07	1.22	3.15	购买
招商安华债券A	2025-06-20	1.2142	-0.20	-0.73	25.16	购买
招商安华债券C	2025-06-20	1.1960	-0.19	-0.80	23.20	购买
招商安华债券D	2025-06-20	1.2022	-0.20	-0.83	7.70	购买
招商安嘉债券	2025-06-20	1.0324	0.07	1.05	21.13	购买
招商安凯债券	2025-06-20	1.0387	0.07	1.19	15.85	购买
招商安康债券A	2025-06-20	1.0479	0.10	1.40	4.99	购买
招商安康债券C	2025-06-20	1.0417	0.09	1.29	4.37	购买
招商安宁债券A	2025-06-20	1.0279	-0.02	0.68	2.79	购买
招商安宁债券C	2025-06-20	1.0262	-0.03	0.59	2.62	购买
招商安庆债券	2025-06-20	1.3124	-0.05	1.89	31.24	购买
招商安瑞进取债券A	2025-06-20	1.9318	-0.67	-0.35	93.18	购买
招商安瑞进取债券C	2025-06-20	1.9263	-0.67	-0.42	-1.72	购买
招商安泰债券A	2025-06-20	1.3220	0.02	1.08	223.06	购买
招商安泰债券B	2025-06-20	1.3467	0.01	1.00	167.42	购买
招商安泰债券D	2025-06-20	1.3145	0.02	1.08	14.64	购买
招商安心收益债券A	2025-06-20	1.9411	0.02	0.78	25.01	购买
招商安心收益债券C	2025-06-20	1.9089	0.01	0.71	152.69	购买
招商安阳债券A	2025-06-20	1.0305	0.06	0.77	31.43	购买
招商安阳债券C	2025-06-20	1.0302	0.06	0.67	29.05	购买
招商安颐稳健债券A	2025-06-20	1.0839	0.01	1.16	8.39	购买
招商安颐稳健债券C	2025-06-20	1.0788	0.01	1.12	7.88	购买
招商安盈债券A	2025-06-20	1.1027	0.04	0.08	112.63	购买
招商安盈债券C	2025-06-20	1.1222	0.03	0.02	19.77	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-06-20	1.0826	-0.15	0.84	8.26	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-06-20	1.0718	-0.15	0.74	7.18	购买
招商产业债券A	2025-06-20	1.8344	0.01	0.75	129.88	购买
招商产业债券C	2025-06-20	1.7374	0.01	0.62	51.47	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-06-20	1.0160	0.04	0.80	7.35	封闭
招商金鸿债券A	2025-06-20	1.1700	-0.13	1.08	29.11	购买
招商金鸿债券C	2025-06-20	1.1555	-0.13	1.00	26.53	购买
招商金鸿债券D	2025-06-20	1.1639	-0.13	1.08	2.49	购买
招商金融债3个月定开债	2025-06-20	1.0248	0.02	1.13	15.98	封闭
招商金睿90天持有期债券A	2025-06-20	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商金睿90天持有期债券C	2025-06-20	1.0000	---	---	0.00	封闭
招商理财7天A	2025-06-20	1.0626	0.01	0.25	6.11	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-06-20	1.2133	-0.28	-0.31	21.33	购买
招商民安增益债券C	2025-06-20	1.1753	-0.28	-0.47	17.53	购买
招商双债增强债券C	2025-06-20	1.6092	0.02	1.19	60.92	购买
招商双债增强债券D	2025-06-20	1.6088	0.02	1.20	21.33	购买
招商双债增强债券E	2025-06-20	1.5769	0.03	1.12	28.73	购买
招商双债增强债券I	2025-06-20	1.6090	0.02	1.19	3.85	购买
招商添安1年定开债	2025-06-20	1.0095	0.02	1.11	10.14	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-06-20	1.0113	0.09	0.95	13.33	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.1224	0.01	0.91	25.87	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-06-20	1.0095	0.02	1.14	10.94	封闭
招商添浩纯债A	2025-06-20	1.0901	0.03	1.40	13.67	购买
招商添浩纯债C	2025-06-20	1.0875	0.03	1.35	13.38	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-06-20	1.0551	0.02	1.16	9.71	购买
招商添华纯债C	2025-06-20	1.0538	0.01	1.15	9.58	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-06-20	1.0449	0.04	1.31	16.28	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0250	0.02	1.13	33.72	购买
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添利两年定开债	2025-06-20	1.5998	0.11	0.91	59.98	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0806	0.03	1.07	25.41	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-06-20	1.1864	0.02	1.25	18.64	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0621	0.01	1.01	30.41	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-06-20	1.0775	0.01	1.12	19.22	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-06-20	1.0115	0.01	1.01	19.86	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-06-20	1.0849	0.01	1.10	8.49	购买
招商添文1年定开债发起式	2025-06-20	1.0596	0.01	0.43	5.96	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-06-20	1.0519	0.00	0.70	9.36	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0566	0.02	1.23	22.23	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-06-20	1.0309	0.01	0.88	8.24	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-06-20	1.0173	0.13	0.87	13.11	购买
招商添盈纯债A	2025-06-20	1.2760	0.02	1.14	27.60	购买
招商添盈纯债C	2025-06-20	1.2517	0.02	1.07	25.17	购买
招商添盈纯债E	2025-06-20	1.2543	0.02	1.07	24.11	购买
招商添裕纯债A	2025-06-20	1.2066	0.02	1.11	24.73	购买
招商添裕纯债C	2025-06-20	1.1938	0.03	1.06	23.14	购买
招商添裕纯债D	2025-06-20	1.0411	0.02	1.11	2.43	购买
招商添悦纯债A	2025-06-20	1.0540	0.02	1.09	28.90	购买
招商添悦纯债C	2025-06-20	1.0496	0.02	1.04	27.16	购买
招商添悦纯债D	2025-06-20	1.0592	0.01	1.08	14.07	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0296	0.01	0.85	17.99	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-06-20	1.0076	0.00	0.33	7.49	封闭
招商添泽纯债A	2025-06-20	1.0840	0.02	1.13	27.54	购买
招商添泽纯债C	2025-06-20	1.0752	0.02	1.07	26.42	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0595	0.02	0.97	30.00	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-06-20	1.0984	0.01	0.65	9.84	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-06-20	1.0903	0.00	0.60	9.03	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-06-20	1.0948	0.02	0.81	9.48	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-06-20	1.0903	0.01	0.76	9.03	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-06-20	1.0943	0.01	0.80	2.06	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-06-20	1.0077	0.01	0.76	0.77	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-06-20	1.0072	0.01	0.71	0.72	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-06-20	1.1075	0.01	0.61	10.75	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-06-20	1.0987	0.00	0.56	9.87	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-06-20	1.1137	0.01	0.65	11.37	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-06-20	1.1049	0.01	0.61	10.49	购买
招商享诚增强债券A	2025-06-20	1.1238	-0.11	1.43	12.38	购买
招商享诚增强债券C	2025-06-20	1.1075	-0.12	1.32	10.75	购买
招商享利增强债券A	2025-06-20	1.0492	0.01	0.28	4.92	购买
招商享利增强债券C	2025-06-20	1.0344	0.01	0.17	3.44	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-06-20	1.0452	0.02	0.93	137.69	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-06-20	1.0489	0.01	0.85	18.35	购买
招商信用增强债券A	2025-06-20	1.1115	-0.04	1.09	89.83	购买
招商信用增强债券C	2025-06-20	1.0391	-0.03	1.01	24.79	购买
招商招财通理财债券A	2025-06-20	1.0284	0.00	0.40	4.74	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-06-20	1.0816	0.03	1.07	31.35	购买
招商招丰纯债A	2025-06-20	1.0258	0.01	0.47	35.35	购买
招商招丰纯债C	2025-06-20	1.0157	0.01	0.42	10.36	购买
招商招丰纯债D	2025-06-20	1.0176	0.01	0.21	1.23	购买
招商招和39个月定开债	2025-06-20	1.0107	0.01	0.98	16.73	封闭
招商招恒纯债A	2025-06-20	1.1574	0.03	1.64	26.96	购买
招商招恒纯债C	2025-06-20	1.1540	0.03	1.58	23.43	购买
招商招恒纯债D	2025-06-20	1.1640	0.03	2.20	9.95	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-06-20	1.0563	0.03	1.71	33.10	封闭
招商招华纯债A	2025-06-20	1.0533	0.02	1.32	42.53	购买
招商招华纯债C	2025-06-20	1.2171	0.02	1.26	27.69	购买
招商招华纯债D	2025-06-20	1.0533	0.02	1.32	1.43	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0153	0.02	0.85	35.29	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-06-20	1.1198	0.00	0.67	28.05	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-06-20	1.1290	0.01	0.68	9.27	购买
招商招坤纯债A	2025-06-20	1.3740	0.01	1.13	39.69	购买
招商招坤纯债C	2025-06-20	1.3261	0.02	1.03	34.85	购买
招商招坤纯债D	2025-06-20	1.3741	0.02	1.13	0.50	购买
招商招利1个月期理财A	2025-06-20	1.0936	0.00	0.34	9.11	购买
招商招利1个月期理财B	2025-06-20	1.0936	0.00	0.34	9.11	购买
招商招利1个月期理财C	2025-06-20	1.0936	0.00	0.34	9.11	购买
招商招利一年理财债券	2025-06-20	1.0064	0.00	0.29	26.73	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.1377	0.02	1.01	46.19	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-06-20	1.1314	0.01	0.96	43.51	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-06-20	1.1786	0.02	0.96	42.36	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-06-20	1.1645	0.02	0.94	40.56	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-06-20	1.1798	0.02	1.24	14.63	购买
招商招盛纯债A	2025-06-20	1.1215	0.01	0.96	41.05	购买
招商招盛纯债C	2025-06-20	1.1140	0.02	0.92	37.55	购买
招商招顺纯债A	2025-06-20	1.1456	0.02	0.93	34.35	购买
招商招顺纯债C	2025-06-20	1.1375	0.02	0.89	23.64	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-06-20	1.0436	0.01	0.78	33.39	购买
招商招通纯债C	2025-06-20	1.0431	0.01	0.77	32.63	购买
招商招旺纯债A	2025-06-20	1.0377	0.04	0.93	32.28	购买
招商招旺纯债C	2025-06-20	1.0351	0.05	0.95	32.17	购买
招商招祥纯债A	2025-06-20	1.1782	0.03	1.39	39.78	购买
招商招祥纯债C	2025-06-20	1.1777	0.03	1.39	28.97	购买
招商招祥纯债D	2025-06-20	1.1442	0.03	0.47	2.09	购买
招商招祥纯债E	2025-06-20	1.1785	0.03	1.39	7.24	购买
招商招享纯债A	2025-06-20	1.0412	0.04	0.52	36.23	购买
招商招享纯债C	2025-06-20	1.0406	0.04	0.44	5.09	购买
招商招享纯债D	2025-06-20	1.0860	0.04	0.40	4.35	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.0240	0.08	1.15	34.43	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-06-20	1.1779	0.02	1.08	46.42	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-06-20	1.1598	0.03	1.04	41.90	封闭
招商招旭纯债A	2025-06-20	1.4177	0.01	1.05	41.77	购买
招商招旭纯债C	2025-06-20	1.3979	0.01	1.01	40.62	购买
招商招旭纯债D	2025-06-20	1.4184	0.01	1.06	21.76	购买
招商招旭纯债E	2025-06-20	1.4175	0.01	1.06	0.57	购买
招商招裕纯债A	2025-06-20	1.0036	0.01	1.15	35.30	购买
招商招裕纯债C	2025-06-20	1.0044	0.01	1.16	32.62	购买
招商招裕纯债D	2025-06-20	1.0041	0.01	1.16	10.49	购买
招商招悦纯债A	2025-06-20	1.1543	0.03	1.36	49.24	购买
招商招悦纯债C	2025-06-20	1.1469	0.03	1.32	46.72	购买
招商招悦纯债D	2025-06-20	1.1546	0.03	1.36	1.05	购买
招商招怡纯债A	2025-06-20	1.1540	0.01	1.25	27.71	购买
招商招怡纯债C	2025-06-20	1.1263	0.01	1.20	24.19	购买
招商招怡纯债D	2025-06-20	1.1552	0.02	1.25	8.12	购买
招商招琪纯债A	2025-06-20	1.0641	0.02	1.02	34.72	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-06-20	1.0339	0.00	0.63	3.38	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-06-20	1.0349	0.01	0.62	3.48	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-06-20	1.0172	0.02	0.81	19.44	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-06-20	1.0161	0.02	0.79	17.26	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-06-20	1.0532	0.02	---	0.80	购买
招商鑫诚短债A	2025-06-20	1.0776	0.00	0.48	7.76	购买
招商鑫诚短债C	2025-06-20	1.0721	0.01	0.43	7.21	购买
招商鑫诚短债D	2025-06-20	1.0752	0.01	0.45	0.96	购买
招商鑫福中短债A	2025-06-20	1.1758	0.01	0.63	17.58	购买
招商鑫福中短债C	2025-06-20	1.1613	0.01	0.59	16.13	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-06-20	1.0759	0.01	0.73	7.59	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-06-20	1.0708	0.01	0.69	7.08	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-06-20	1.0822	0.01	0.63	8.22	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-06-20	1.0766	0.01	0.59	7.66	购买
招商鑫悦中短债A	2025-06-20	1.1616	0.01	0.61	24.87	购买
招商鑫悦中短债C	2025-06-20	1.1509	0.00	0.57	23.33	购买
招商鑫悦中短债D	2025-06-20	1.1613	0.01	0.62	4.95	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-06-20	1.3843	-1.03	-11.13	38.43	购买
招商安博混合C	2025-06-20	1.3204	-1.03	-11.24	32.04	购买
招商安达灵活配置混合	2025-06-20	1.4788	-1.15	-16.45	91.93	购买
招商安德混合A	2025-06-20	1.3853	-0.48	-2.53	52.22	购买
招商安德混合C	2025-06-20	1.3460	-0.48	-2.65	47.91	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-06-20	1.0564	-0.45	-0.94	5.64	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-06-20	1.0326	-0.45	-1.10	3.26	购买
招商安弘灵活配置	2025-06-20	0.9658	-0.25	-2.11	-3.42	购买
招商安荣混合A	2025-06-20	1.4779	-0.55	-2.52	53.61	购买
招商安荣混合C	2025-06-20	1.3754	-0.55	-2.72	42.96	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-06-20	1.7434	-1.04	-16.08	134.31	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-06-20	1.7051	-1.04	-16.25	-53.48	购买
招商安泰偏股混合	2025-06-20	0.3551	-0.64	-5.10	646.70	购买
招商安泰平衡混合	2025-06-20	1.5222	-0.15	0.68	605.36	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-06-20	1.4940	-0.05	-0.36	49.40	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-06-20	1.4977	-0.05	-0.50	1.84	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-06-20	1.7869	-0.35	-1.66	78.69	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-06-20	1.6919	-0.35	-1.80	69.19	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-06-20	1.7867	-0.35	-1.66	6.90	购买
招商安元混合A	2025-06-20	1.2762	0.06	-0.52	42.05	购买
招商安元混合C	2025-06-20	1.2519	0.06	-0.52	32.96	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-06-20	1.1327	-0.10	0.67	13.27	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-06-20	1.1254	-0.10	0.56	12.54	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-06-20	0.8519	-0.23	-8.60	-14.81	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-06-20	0.8414	-0.24	-8.75	-15.86	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-06-20	0.8247	0.21	-3.25	-17.53	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-06-20	0.7923	0.20	-3.45	-20.77	封闭
招商创新增长混合A	2025-06-20	0.7087	0.65	3.73	-29.13	购买
招商创新增长混合C	2025-06-20	0.6808	0.65	3.51	-31.92	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-06-20	2.199	0.14	-8.15	250.06	购买
招商丰凯混合A	2025-06-20	1.652	-0.42	4.10	55.65	购买
招商丰凯混合C	2025-06-20	1.523	-0.39	4.03	52.30	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-06-20	1.347	-0.88	-2.11	34.70	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-06-20	1.294	-0.92	-2.19	13.21	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-06-20	1.2868	0.07	0.82	28.68	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-06-20	1.2312	0.07	0.73	23.12	购买
招商丰美混合A	2025-06-20	1.220	-0.25	0.08	67.95	购买
招商丰美混合C	2025-06-20	1.215	-0.25	0.00	65.80	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-06-20	1.316	0.08	-0.60	31.60	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-06-20	1.285	0.16	-0.70	7.80	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-06-20	1.450	-0.07	-0.28	45.00	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-06-20	1.6927	-0.67	-3.75	69.27	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-06-20	1.6153	-0.68	-3.89	61.53	购买
招商丰益混合A	2025-06-20	1.167	0.17	-2.02	48.27	购买
招商丰益混合C	2025-06-20	1.081	0.28	-1.99	45.75	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-06-20	0.5850	-0.65	-1.81	-41.50	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-06-20	0.5625	-0.64	-2.02	-43.75	购买
招商丰韵混合A	2025-06-20	1.4068	0.20	20.03	40.68	购买
招商丰韵混合C	2025-06-20	1.3385	0.19	19.79	33.85	购买
招商丰泽混合A	2025-06-20	1.706	-0.52	-2.57	70.60	购买
招商丰泽混合C	2025-06-20	1.642	-0.55	-2.73	64.20	购买
招商高端装备混合A	2025-06-20	0.6335	-2.01	-14.09	-36.65	购买
招商高端装备混合C	2025-06-20	0.6170	-2.02	-14.26	-38.30	购买
招商国企改革主题混合	2025-06-20	1.104	0.09	2.89	10.40	购买
招商核心价值混合	2025-06-20	1.3894	0.07	-7.78	71.07	购买
招商核心竞争力混合A	2025-06-20	1.1258	0.22	-4.57	42.62	购买
招商核心竞争力混合C	2025-06-20	1.0963	0.22	-4.76	39.03	购买
招商核心装备混合A	2025-06-20	0.5695	-1.37	-15.75	-43.05	购买
招商核心装备混合C	2025-06-20	0.5564	-1.38	-15.94	-44.36	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-06-18	0.9847	-0.08	-1.16	-1.53	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-06-18	0.9920	-0.07	-1.10	1.59	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-18	0.9866	0.00	-0.40	-1.34	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-06-18	0.9891	0.00	-0.29	6.84	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-06-18	1.0827	-0.01	0.82	8.27	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-06-18	1.0984	-0.01	0.90	10.94	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-18	1.2499	-0.02	-1.37	24.99	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-06-18	1.2569	-0.02	-1.33	2.80	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-06-18	1.3729	0.00	0.22	37.29	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-06-18	1.3313	-0.01	0.09	33.13	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-06-18	1.3793	0.00	0.27	7.08	购买
招商红利量化选股混合A	2025-06-20	0.9959	-0.45	---	-0.41	封闭
招商红利量化选股混合C	2025-06-20	0.9955	-0.46	---	-0.45	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-06-20	1.4469	-0.45	-9.40	57.54	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-06-20	1.4200	-0.44	-9.49	-24.17	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-06-20	1.0870	-0.47	-12.32	8.70	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-06-20	1.0792	-0.46	-12.46	7.92	购买
招商价值成长混合A	2025-06-20	0.6879	0.22	-2.49	-31.21	购买
招商价值成长混合C	2025-06-20	0.6671	0.21	-2.68	-33.29	购买
招商价值严选混合	---	---	---	---	---	购买
招商匠心优选混合A	2025-06-20	1.2736	-0.13	6.35	27.36	购买
招商匠心优选混合C	2025-06-20	1.2574	-0.14	6.19	25.74	购买
招商金安成长严选混合	2025-06-20	0.5873	-0.64	-9.49	-41.27	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-18	1.1029	-0.03	-3.42	10.29	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-06-18	1.0996	-0.04	-3.52	9.96	购买
招商精选企业混合A	2025-06-20	1.0852	-1.00	-3.53	8.52	购买
招商精选企业混合C	2025-06-20	1.0750	-1.00	-3.67	7.50	购买
招商境远灵活配置混合	2025-06-20	1.8025	0.03	-7.77	80.25	购买
招商均衡策略混合A	2025-06-20	1.0749	0.05	0.78	7.49	购买
招商均衡策略混合C	2025-06-20	1.0687	0.04	0.62	6.87	购买
招商均衡成长混合A	2025-06-20	0.8654	-0.48	4.78	-13.46	购买
招商均衡成长混合C	2025-06-20	0.8511	-0.49	4.62	-14.89	购买
招商均衡回报混合A	2025-06-20	0.7586	0.29	-5.90	-24.14	购买
招商均衡回报混合C	2025-06-20	0.7361	0.30	-6.10	-26.39	购买
招商康泰混合	2025-06-20	0.801	-0.50	-1.84	1.58	购买
招商科技创新混合A	2025-06-20	1.2529	-0.49	-5.87	25.29	购买
招商科技创新混合C	2025-06-20	1.2009	-0.50	-6.07	20.09	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-06-18	1.0760	0.01	0.46	7.60	购买
招商能源转型混合A	2025-06-20	0.4574	-0.76	-20.08	-54.26	购买
招商能源转型混合C	2025-06-20	0.4453	-0.78	-20.24	-55.47	购买
招商品质成长混合A	2025-06-20	0.6852	0.63	3.12	-31.48	购买
招商品质成长混合C	2025-06-20	0.6650	0.62	2.91	-33.50	购买
招商品质发现混合A	2025-06-20	0.8270	-0.04	-0.72	-17.30	购买
招商品质发现混合C	2025-06-20	0.8017	-0.04	-0.91	-19.83	购买
招商品质生活混合A	2025-06-20	0.6829	0.09	0.95	-31.71	购买
招商品质生活混合C	2025-06-20	0.6612	0.09	0.75	-33.88	购买
招商品质升级混合A	2025-06-20	0.6868	0.63	-4.57	-31.32	购买
招商品质升级混合C	2025-06-20	0.6634	0.62	-4.77	-33.66	购买
招商企业优选混合A	2025-06-20	0.4894	-0.04	-15.79	-51.06	购买
招商企业优选混合C	2025-06-20	0.4728	-0.06	-15.99	-52.72	购买
招商趋势领航混合A	2025-06-20	1.0462	-0.12	1.22	4.62	购买
招商趋势领航混合C	2025-06-20	1.0319	-0.14	1.07	3.19	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-06-20	1.0921	0.06	-0.59	9.21	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-06-20	1.0742	0.06	-0.70	7.42	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-06-20	1.0605	0.03	0.86	6.05	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-06-20	1.0505	0.02	0.76	5.05	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-06-20	1.1063	-0.05	1.54	10.63	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-06-20	1.0869	-0.05	1.44	8.69	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-06-20	1.836	-0.54	-3.47	113.87	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-06-20	1.749	-0.57	-3.58	47.27	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-06-20	1.1273	-0.04	0.55	12.73	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-06-20	1.1084	-0.04	0.45	10.84	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-06-20	1.1464	0.00	-0.21	14.64	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-06-20	1.1232	-0.01	-0.32	12.32	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-06-20	1.0238	-0.11	-1.34	2.38	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-06-20	1.0095	-0.12	-1.44	0.95	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-06-20	1.1007	-0.17	0.29	10.07	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-06-20	1.0835	-0.17	0.19	8.35	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-06-20	2.0484	-0.23	-7.57	104.84	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-06-20	2.0323	-0.23	-7.72	-19.45	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-06-20	1.0488	0.09	-0.20	4.88	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-06-20	1.0362	0.09	-0.29	3.62	购买
招商瑞庆混合A	2025-06-20	1.0334	-0.01	0.22	56.55	购买
招商瑞庆混合C	2025-06-20	1.0051	0.00	0.03	24.00	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-06-20	1.0852	0.03	1.51	8.52	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-06-20	1.0699	0.03	1.41	6.99	购买
招商瑞文混合A	2025-06-20	1.2582	0.01	0.57	25.82	购买
招商瑞文混合C	2025-06-20	1.2366	0.01	0.49	23.66	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-06-20	1.0771	-0.21	0.13	11.25	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-06-20	1.0686	-0.21	0.03	9.74	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-06-20	1.1667	0.07	-0.60	22.52	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-06-20	1.1372	0.07	-0.72	19.47	购买
招商瑞阳混合A	2025-06-20	1.2387	-0.43	-3.66	35.91	购买
招商瑞阳混合C	2025-06-20	1.2012	-0.44	-3.80	31.57	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-06-20	1.0824	-0.03	1.66	8.24	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-06-20	1.0657	-0.03	1.56	6.57	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-06-20	1.1084	0.03	1.32	10.84	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-06-20	1.0872	0.03	1.21	8.72	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-06-20	1.0962	-0.09	7.86	9.62	购买
招商商业模式优选混合A	2025-06-20	0.6649	-0.36	-11.70	-33.51	购买
招商商业模式优选混合C	2025-06-20	0.6423	-0.37	-11.87	-35.77	购买
招商社会责任混合A	2025-06-20	0.9627	0.14	-4.16	-3.73	购买
招商社会责任混合C	2025-06-20	0.9170	0.13	-4.30	-0.70	购买
招商社会责任混合D	2025-06-20	0.9623	0.14	-4.18	-3.77	购买
招商盛合灵活混合A	2025-06-20	1.8548	-0.12	1.19	85.48	购买
招商盛合灵活混合C	2025-06-20	1.8202	-0.12	1.19	82.02	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-06-18	0.8408	0.15	-3.43	-15.92	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-06-18	0.8238	0.15	-3.54	-17.62	购买
招商碳中和主题混合A	2025-06-20	0.4432	-0.72	-20.50	-55.68	购买
招商碳中和主题混合C	2025-06-20	0.4360	-0.73	-20.61	-56.40	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-13	1.0022	0.05	---	0.22	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-06-13	1.0019	0.04	---	0.19	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-06-20	1.3505	0.05	6.24	35.05	购买
招商稳健平衡混合C	2025-06-20	1.3125	0.05	6.06	31.25	购买
招商稳旺混合A	2025-06-20	1.1393	-0.31	-2.49	13.93	购买
招商稳旺混合C	2025-06-20	1.1247	-0.30	-2.59	12.47	购买
招商稳兴混合A	2025-06-20	0.9896	-0.01	0.26	-1.04	购买
招商稳兴混合C	2025-06-20	0.9668	-0.01	0.16	-3.32	购买
招商先锋混合	2025-06-20	0.6544	-0.18	12.13	362.56	购买
招商兴福混合A	2025-06-20	1.3607	0.06	-0.55	36.07	购买
招商兴福混合C	2025-06-20	1.3299	0.06	-0.61	32.99	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-06-20	0.4435	-0.16	-16.00	-55.65	购买
招商行业领先混合	2025-06-20	1.668	0.18	-6.87	106.74	购买
招商优势企业混合A	2025-06-20	4.8505	-0.45	-14.43	385.05	购买
招商优势企业混合C	2025-06-20	4.7667	-0.45	-14.55	53.52	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-06-20	3.6655	-0.05	1.82	1267.13	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-06-20	3.6655	-0.05	1.82	1267.13	购买
招商裕华混合	2025-06-20	0.9164	0.03	-6.75	-8.36	购买
招商裕泰混合	2025-06-20	0.8580	-0.13	-6.52	-14.20	购买
招商远见成长混合A	2025-06-20	0.6818	-0.28	-13.50	-31.82	购买
招商远见成长混合C	2025-06-20	0.6664	-0.28	-13.67	-33.36	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-06-20	1.0849	-3.89	-9.79	8.49	封闭
招商增浩混合A	2025-06-20	1.1614	-0.08	0.05	16.14	购买
招商增浩混合C	2025-06-20	1.1351	-0.08	-0.08	13.51	购买
招商增荣混合	2025-06-20	1.521	-0.13	-1.30	52.10	购买
招商制造业混合A	2025-06-20	2.113	0.00	-2.98	136.71	购买
招商制造业混合C	2025-06-20	1.993	-0.05	-3.16	91.63	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-06-18	1.0577	0.02	0.29	5.77	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-06-18	1.0495	0.01	0.19	4.95	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-06-18	1.0626	0.04	0.27	5.41	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-06-19	1.0078	0.01	0.70	0.78	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-06-19	0.9982	0.01	0.68	-0.18	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-06-19	1.0030	0.02	0.60	1.20	购买
招商中小盘精选混合	2025-06-20	2.875	-0.03	-4.23	187.50	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-20	1.0613	0.01	0.43	6.13	购买
招商睿逸混合	2025-06-20	1.720	-0.12	0.53	72.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-06-20	0.6458	-0.75	-7.31	94.53	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-06-20	1.2783	0.12	-2.84	27.83	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-06-20	1.3709	0.11	-2.68	37.09	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-06-20	1.3224	0.11	-2.81	32.24	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-06-20	1.4241	-1.24	-1.30	42.41	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-06-20	1.4134	-1.24	-1.37	41.34	购买
招商创业板大盘ETF	2025-06-20	0.4470	-0.78	-6.27	26.95	购买
招商创业板指数增强A	2025-06-20	0.5920	-0.67	-5.31	-40.80	购买
招商创业板指数增强C	2025-06-20	0.5836	-0.68	-5.41	-41.64	购买
招商国证2000指数增强A	2025-06-20	1.1970	-0.20	-0.08	19.70	购买
招商国证2000指数增强C	2025-06-20	1.1881	-0.19	-0.17	18.81	购买
招商国证生物医药指数A	2025-06-20	0.3705	0.14	-4.53	-40.92	购买
招商国证生物医药指数C	2025-06-20	0.3691	0.14	-4.55	-66.89	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-06-20	0.6352	1.07	-6.67	-36.48	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-06-20	1.1396	1.02	6.96	14.57	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	---	---	---	---	---	封闭
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪深300ESG基准ETF	2025-06-20	0.8257	0.25	-2.96	-17.43	购买
招商沪深300ETF	2025-06-20	1.2298	0.22	-2.31	23.14	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-06-20	0.9868	0.20	-2.32	-1.32	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-06-20	0.9857	0.21	-2.37	-1.43	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-06-20	0.3093	0.03	-11.50	-49.92	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-06-20	0.3082	0.03	-11.51	-57.58	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-06-20	0.8681	0.13	-1.06	-13.19	购买
招商沪深300指数增强A	2025-06-20	1.5348	0.18	-1.75	53.48	购买
招商沪深300指数增强C	2025-06-20	1.4884	0.17	-1.85	48.84	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-06-20	1.0117	0.25	-3.27	1.17	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-06-20	1.0105	0.25	-3.34	1.05	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-06-19	0.9809	-1.94	4.53	-1.91	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-19	1.2483	-0.05	8.85	24.83	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-19	1.2408	-0.04	8.75	24.08	购买
招商上证港股通ETF	2025-06-20	1.0712	1.19	-2.92	7.12	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-06-20	1.2242	-0.56	-9.46	22.42	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-06-20	0.9282	-0.67	-6.65	-7.18	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-06-20	0.9970	-0.63	---	-0.30	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-06-20	0.9963	-0.64	---	-0.37	购买
招商上证消费80ETF	2025-06-20	0.5155	0.39	-3.93	103.88	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-06-20	1.9318	0.36	-3.72	93.18	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-06-20	1.8666	0.37	-3.82	32.85	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-06-20	1.0651	0.05	1.55	6.51	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-06-20	1.0639	0.05	1.49	6.39	购买
招商深证100ETF	2025-06-20	0.5474	-0.13	-6.30	25.08	购买
招商深证100指数A	2025-06-20	1.7055	-0.08	-5.83	70.55	购买
招商深证100指数C	2025-06-20	1.6536	-0.08	-5.93	30.20	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-06-20	1.8103	-0.72	-6.93	81.03	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-06-20	1.7570	-0.72	-7.02	17.06	购买
招商央视财经50指数A	2025-06-20	3.0316	0.52	-0.30	203.16	购买
招商央视财经50指数C	2025-06-20	2.9359	0.52	-0.40	62.47	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-06-20	1.2021	-0.74	-3.66	20.20	购买
招商中证1000指数增强A	2025-06-20	1.6348	-0.52	-3.81	63.48	购买
招商中证1000指数增强C	2025-06-20	1.5994	-0.52	-3.91	59.94	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-06-20	1.5540	-0.82	-0.15	55.40	购买
招商中证2000指数增强A	2025-06-20	1.3386	-0.56	-1.67	33.86	购买
招商中证2000指数增强C	2025-06-20	1.3328	-0.56	-1.74	33.28	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-06-20	1.3474	-0.08	-3.66	34.74	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-06-20	1.3001	-0.08	-3.85	30.01	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-06-20	1.0615	-0.65	-4.91	6.15	购买
招商中证500指数增强A	2025-06-20	1.4158	-0.33	-3.19	41.58	购买
招商中证500指数增强C	2025-06-20	1.3822	-0.34	-3.29	38.22	购买
招商中证800指数增强A	2025-06-20	1.0367	0.11	-1.64	3.67	购买
招商中证800指数增强C	2025-06-20	1.0222	0.11	-1.76	2.22	购买
招商中证A100ETF	2025-06-20	0.9964	0.18	-3.52	-0.36	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-06-20	0.9988	0.17	-3.23	-0.12	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-06-20	0.9960	0.17	-3.31	-0.40	购买
招商中证A500ETF	2025-06-20	0.9355	-0.05	-4.05	-6.35	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-06-20	0.9427	-0.04	-3.85	-5.73	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-06-20	0.9415	-0.05	-3.90	-5.85	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-06-20	0.9428	-0.04	-3.84	-1.57	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-06-20	1.0199	0.05	-3.95	1.99	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-06-20	1.0184	0.04	-4.02	1.84	购买
招商中证A50ETF	2025-06-20	1.0426	0.29	---	4.25	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-06-20	0.9915	0.46	-2.73	-0.85	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-06-20	0.9905	0.45	-2.81	-0.95	购买
招商中证白酒指数A	2025-06-20	0.7257	2.14	-14.21	193.51	购买
招商中证白酒指数C	2025-06-20	0.7229	2.13	-14.23	-47.58	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-06-20	1.2434	0.16	-6.62	24.34	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-06-20	1.4102	0.15	-6.30	41.02	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-06-20	1.4026	0.16	-6.39	40.26	购买
招商中证电池主题ETF	2025-06-20	0.4646	-0.66	-11.03	-53.54	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-06-20	0.5172	-0.61	-10.40	-48.28	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-06-20	0.5110	-0.62	-10.49	-48.90	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-06-20	0.4527	0.38	-14.37	-54.73	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-06-20	0.4455	0.38	-14.44	-55.45	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-06-20	1.0657	0.35	-1.57	8.93	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-06-20	1.1181	0.33	-1.45	14.17	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-06-20	1.1115	0.32	-1.56	13.51	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-06-20	107.8315	0.00	0.58	7.83	购买
招商中证红利ETF	2025-06-20	1.5117	0.33	0.83	93.10	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-06-20	1.0836	0.31	0.77	15.22	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-06-20	1.0800	0.31	0.74	14.86	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-06-20	1.0715	0.30	0.66	20.80	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-06-20	1.0871	0.43	1.75	8.71	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-06-20	1.0830	0.43	1.67	8.30	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-06-20	0.8222	0.18	3.14	-17.78	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-06-20	0.7581	0.62	-11.05	-24.19	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-06-20	1.2391	-1.81	-16.64	23.91	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-06-20	1.2340	-1.81	-16.70	23.40	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-06-20	0.5470	-0.55	-7.73	-45.31	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-06-20	0.6775	-0.51	-7.27	-32.25	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-06-20	0.6673	-0.51	-7.36	-33.27	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-06-20	1.7653	-0.14	-6.71	33.51	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-06-20	1.7587	-0.15	-6.73	-9.51	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-06-20	1.7505	-0.14	-6.77	-3.57	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-06-19	1.1954	-2.04	-15.29	19.54	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-06-20	0.9914	0.02	-1.23	-0.86	购买
招商中证全指软件ETF	2025-06-20	0.7652	-2.06	-14.19	-23.49	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-06-20	0.7725	-1.95	-13.42	-22.75	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-06-20	0.7663	-1.94	-13.50	-23.37	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-06-20	0.5073	0.12	-5.60	-49.27	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-06-20	0.8394	0.11	-5.18	-16.06	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-06-20	0.8327	0.11	-5.28	-16.73	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-06-20	1.1269	-0.26	-6.00	-33.52	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-06-20	1.1230	-0.26	-6.02	-12.14	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-06-20	1.0015	0.52	---	0.15	购买
招商中证商品指数	2025-06-20	1.5039	-0.28	-2.13	46.87	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-06-20	0.7727	-0.26	-6.70	-22.73	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-06-20	1.1365	-0.25	-6.28	13.65	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-06-20	1.1298	-0.25	-6.37	12.98	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-06-20	0.4791	0.15	-1.94	-52.09	购买
招商中证卫星产业ETF	2025-06-20	0.9938	-1.03	---	-0.62	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-06-20	0.7713	-0.66	-9.91	-22.87	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-06-20	0.9831	0.90	-9.22	-1.69	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-20	1.4901	0.84	-9.23	49.01	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-20	1.4862	0.83	-9.30	48.62	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-06-20	0.7292	-0.79	-11.67	-27.08	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-06-20	1.0738	-0.74	-11.49	7.38	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-06-20	1.0684	-0.74	-11.56	6.84	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-06-20	0.7700	0.27	-3.98	-23.00	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-06-20	0.7576	0.28	-4.06	-24.24	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-06-20	0.5290	-0.58	-10.84	-47.10	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-06-20	0.5210	-0.59	-10.92	-47.90	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-06-20	0.6475	-0.03	3.67	-35.25	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-06-20	0.8194	-0.02	3.39	-18.06	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-06-20	0.8083	-0.04	3.28	-19.17	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-06-20	0.6665	0.66	1.00	-33.35	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-06-20	1.5828	1.56	10.31	58.28	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-06-20	1.4985	1.40	9.11	53.02	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-06-20	1.4873	1.40	9.03	51.90	购买
招商中证银行指数A	2025-06-20	1.7367	1.14	10.06	97.47	购买
招商中证银行指数C	2025-06-20	1.7306	1.14	10.03	43.81	购买
招商中证银行指数E	2025-06-20	1.7221	1.13	9.98	59.01	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-06-20	1.0793	-0.66	-1.96	7.93	购买
招商中证云计算ETF	2025-06-20	1.1159	-1.72	-12.98	11.59	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-06-20	1.4333	-1.62	-12.44	43.33	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-06-20	1.4302	-1.62	-12.51	43.02	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-06-19	1.6785	-0.05	10.02	67.85	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-06-19	0.1799	-0.28	1.35	23.85	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-06-19	0.1799	-0.28	1.35	23.85	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-06-19	1.2938	-0.17	1.64	29.38	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-06-19	1.2931	-0.18	1.51	1.67	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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