招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-05-07	1.0000	0.4154	1.532	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-05-07	1.0000	0.3623	1.282	购买
招商现金增值货币A	2025-05-07	1.0000	0.2942	1.174	购买
招商现金增值货币B	2025-05-07	1.0000	0.3601	1.417	购买
招商现金增值货币C	2025-05-07	1.0000	0.2950	1.173	购买
招商招福宝货币A	2025-05-07	1.0000	0.5034	1.427	购买
招商招福宝货币B	2025-05-07	1.0000	0.5695	1.671	购买
招商招金宝货币A	2025-05-07	1.0000	0.3264	1.197	购买
招商招金宝货币B	2025-05-07	1.0000	0.3921	1.440	购买
招商招利宝货币A	2025-05-07	1.0000	0.3614	1.420	购买
招商招利宝货币B	2025-05-07	1.0000	0.4270	1.664	购买
招商招钱宝货币A	2025-05-07	1.0000	0.3511	1.302	购买
招商招钱宝货币B	2025-05-07	1.0000	0.3509	1.302	购买
招商招钱宝货币C	2025-05-07	1.0000	0.3512	1.303	购买
招商招益宝货币A	2025-05-07	1.0000	0.3793	1.404	购买
招商招益宝货币B	2025-05-07	1.0000	0.4444	1.647	购买
招商招禧宝货币A	2025-05-07	1.0000	0.3730	1.439	购买
招商招禧宝货币B	2025-05-07	1.0000	0.4394	1.683	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-05-07	100.0000	0.3469	1.281	购买
招商保证金快线B	2025-05-07	100.0000	0.4155	1.520	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-05-07	100.0000	0.4262	1.524	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-05-07

100.0000

0.3469

1.281

购买

招商保证金快线B

2025-05-07

100.0000

0.4155

1.520

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-05-07

100.0000

0.4262

1.524

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-05-07	1.1355	0.35	9.30	13.55	购买
招商产业精选股票C	2025-05-07	1.0943	0.35	9.08	9.43	购买
招商成长量化选股股票A	2025-05-07	1.1617	0.17	-1.47	16.17	购买
招商成长量化选股股票C	2025-05-07	1.1553	0.17	-1.61	15.53	购买
招商成长先导股票A	2025-05-07	0.7420	-1.26	8.96	-25.80	购买
招商成长先导股票C	2025-05-07	0.7260	-1.28	8.75	-27.40	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-05-07	0.7763	-1.10	-0.61	-22.37	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-05-07	0.7488	-1.10	-0.81	-25.12	购买
招商核心优选A	2025-05-07	0.7870	0.17	2.94	-21.30	购买
招商核心优选C	2025-05-07	0.7538	0.15	2.74	-24.62	购买
招商景气精选股票A	2025-05-07	1.0020	0.09	2.51	0.20	购买
招商景气精选股票C	2025-05-07	0.9720	0.09	2.31	-2.80	购买
招商景气优选股票A	2025-05-07	0.5005	-0.67	10.73	-49.95	购买
招商景气优选股票C	2025-05-07	0.4829	-0.68	10.50	-51.71	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-05-07	1.2783	-1.87	-0.83	27.83	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-05-07	1.2319	-1.87	-1.02	23.19	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-05-07	0.6996	-0.31	3.11	-30.04	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-05-07	0.6787	-0.32	2.91	-32.13	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-05-07	2.6708	0.08	0.56	184.28	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-05-07	2.5882	0.08	0.41	161.91	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-05-07	0.5040	-1.93	8.55	-49.60	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-05-07	0.4887	-1.93	8.34	-51.13	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-05-07	1.642	-1.14	0.55	64.20	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-05-07	1.600	-1.17	0.31	4.17	购买
招商稳健优选股票A	2025-05-07	2.7040	-0.38	-3.44	170.40	购买
招商稳健优选股票C	2025-05-07	2.7802	-0.39	-3.58	12.23	购买
招商行业精选股票	2025-05-07	4.453	0.38	3.20	345.30	购买
招商研究优选股票A	2025-05-07	1.3101	-0.02	2.89	31.01	购买
招商研究优选股票C	2025-05-07	1.2585	-0.02	2.68	25.85	购买
招商医药健康产业	2025-05-07	1.658	-1.07	4.41	65.80	购买
招商移动互联网股票A	2025-05-07	1.2423	-1.31	-10.61	24.23	购买
招商移动互联网股票C	2025-05-07	1.2468	-1.31	-10.67	3.49	购买
招商中国机遇股票	2025-05-07	1.399	-0.21	-2.98	39.90	购买
招商专精特新股票A	2025-05-07	0.9611	-0.51	0.28	-3.89	购买
招商专精特新股票C	2025-05-07	0.9352	-0.51	0.09	-6.48	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-05-07	1.0442	-0.01	-0.04	5.22	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-05-07	1.1351	-0.01	-0.09	5.23	购买
招商安本增利债券A	2025-05-07	1.6780	0.21	0.21	10.27	购买
招商安本增利债券C	2025-05-07	1.6613	0.21	0.13	204.75	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-05-07	1.1072	-0.02	0.00	11.85	封闭
招商安和债券A	2025-05-07	1.0708	0.08	0.18	7.08	购买
招商安和债券C	2025-05-07	1.0640	0.08	0.08	6.40	购买
招商安和债券D	2025-05-07	1.0675	0.09	0.11	-0.13	购买
招商安和债券E	2025-05-07	1.0682	0.09	0.10	2.38	购买
招商安华债券A	2025-05-07	1.2158	0.05	-0.08	25.32	购买
招商安华债券C	2025-05-07	1.1979	0.04	-0.17	23.40	购买
招商安华债券D	2025-05-07	1.2043	0.04	-0.19	7.89	购买
招商安嘉债券	2025-05-07	1.0304	0.06	1.06	20.42	购买
招商安凯债券	2025-05-07	1.0350	0.06	1.18	15.06	购买
招商安康债券A	2025-05-07	1.0394	0.13	0.16	4.14	购买
招商安康债券C	2025-05-07	1.0338	0.12	0.07	3.58	购买
招商安宁债券A	2025-05-07	1.0194	0.03	0.73	1.94	购买
招商安宁债券C	2025-05-07	1.0183	0.03	0.68	1.83	购买
招商安庆债券	2025-05-07	1.3048	0.08	1.16	30.48	购买
招商安瑞进取债券A	2025-05-07	1.9105	-0.06	1.16	91.05	购买
招商安瑞进取债券C	2025-05-07	1.9057	-0.06	1.09	-2.77	购买
招商安泰债券A	2025-05-07	1.3167	-0.01	-0.28	221.77	购买
招商安泰债券B	2025-05-07	1.3418	0.00	-0.35	166.44	购买
招商安泰债券D	2025-05-07	1.3092	0.00	-0.28	14.18	购买
招商安心收益债券A	2025-05-07	1.9340	0.02	0.22	24.55	购买
招商安心收益债券C	2025-05-07	1.9026	0.01	0.15	151.86	购买
招商安阳债券A	2025-05-07	1.0314	0.07	0.87	30.91	购买
招商安阳债券C	2025-05-07	1.0310	0.07	0.77	28.60	购买
招商安颐稳健债券A	2025-05-07	1.0764	-0.01	0.70	7.64	购买
招商安颐稳健债券C	2025-05-07	1.0715	-0.02	0.64	7.15	购买
招商安盈债券A	2025-05-07	1.0993	0.09	-0.30	111.97	购买
招商安盈债券C	2025-05-07	1.1191	0.09	-0.35	19.44	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-05-07	1.0756	0.43	-0.37	7.56	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-05-07	1.0653	0.42	-0.48	6.53	购买
招商产业债券A	2025-05-07	1.8288	0.02	0.28	129.18	购买
招商产业债券C	2025-05-07	1.7331	0.01	0.16	51.10	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-05-07	1.0121	0.01	0.68	6.94	封闭
招商金鸿债券A	2025-05-07	1.1629	-0.02	0.19	28.32	购买
招商金鸿债券C	2025-05-07	1.1489	-0.02	0.11	25.81	购买
招商金鸿债券D	2025-05-07	1.1569	-0.01	0.19	1.88	购买
招商金融债3个月定开债	2025-05-07	1.0218	-0.02	-0.40	15.64	封闭
招商理财7天A	2025-05-07	1.0614	0.00	0.12	5.99	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-05-07	1.2085	0.19	0.52	20.85	购买
招商民安增益债券C	2025-05-07	1.1715	0.19	0.37	17.15	购买
招商双债增强债券C	2025-05-07	1.6019	0.00	-0.12	60.19	购买
招商双债增强债券D	2025-05-07	1.6016	0.01	-0.12	20.78	购买
招商双债增强债券E	2025-05-07	1.5704	0.01	-0.20	28.20	购买
招商双债增强债券I	2025-05-07	1.6017	0.00	-0.12	3.38	购买
招商添安1年定开债	2025-05-07	1.0062	-0.03	-0.63	9.78	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-04-30	1.0122	0.13	0.22	12.98	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.1191	0.00	0.04	25.50	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-05-07	1.0143	-0.03	-0.65	10.59	封闭
招商添浩纯债A	2025-05-07	1.0864	-0.04	0.03	13.28	购买
招商添浩纯债C	2025-05-07	1.0841	-0.04	-0.03	13.03	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-05-07	1.0500	0.01	0.17	9.18	购买
招商添华纯债C	2025-05-07	1.0488	0.01	0.17	9.06	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-05-07	1.0387	0.01	-0.03	15.59	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0204	0.02	0.09	33.12	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-04-30	1.5966	0.06	0.24	59.66	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0760	0.02	0.02	24.87	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-05-07	1.1800	0.03	0.12	18.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0582	0.01	0.16	29.93	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-05-07	1.0728	0.00	0.30	18.70	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-05-07	1.0066	0.02	0.95	19.28	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-05-07	1.0805	0.02	0.22	8.05	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-05-07	1.0599	0.01	-0.44	5.99	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-05-07	1.0509	-0.02	-0.04	9.26	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0511	0.01	0.05	21.60	封闭
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添轩1年定开债	2025-05-07	1.0282	-0.01	0.03	7.95	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-07	1.0146	-0.02	0.13	12.81	购买
招商添盈纯债A	2025-05-07	1.2705	0.01	0.02	27.05	购买
招商添盈纯债C	2025-05-07	1.2467	0.01	-0.06	24.67	购买
招商添盈纯债E	2025-05-07	1.2493	0.01	-0.05	23.62	购买
招商添裕纯债A	2025-05-07	1.2010	0.00	0.23	24.15	购买
招商添裕纯债C	2025-05-07	1.1886	0.01	0.19	22.60	购买
招商添裕纯债D	2025-05-07	1.0363	0.00	0.23	1.96	购买
招商添悦纯债A	2025-05-07	1.0512	-0.02	-0.26	28.56	购买
招商添悦纯债C	2025-05-07	1.0471	-0.02	-0.31	26.86	购买
招商添悦纯债D	2025-05-07	1.0565	-0.01	-0.25	13.78	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0262	-0.01	0.20	17.60	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-05-07	1.0076	0.00	-0.23	7.49	封闭
招商添泽纯债A	2025-05-07	1.0828	0.00	0.19	26.93	购买
招商添泽纯债C	2025-05-07	1.0743	0.00	0.14	25.84	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0857	0.00	0.65	29.55	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-05-07	1.0954	0.01	0.51	9.54	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-05-07	1.0876	0.01	0.46	8.76	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-05-07	1.0907	0.01	0.45	9.07	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-05-07	1.0865	0.01	0.41	8.65	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-05-07	1.0903	0.01	0.45	1.69	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-04-30	1.0023	0.06	---	0.23	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-04-30	1.0020	0.05	---	0.20	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-05-07	1.1050	0.01	0.40	10.50	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-05-07	1.0965	0.01	0.35	9.65	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-05-07	1.1105	0.01	0.51	11.05	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-05-07	1.1020	0.02	0.46	10.20	购买
招商享诚增强债券A	2025-05-07	1.1126	0.44	-0.22	11.26	购买
招商享诚增强债券C	2025-05-07	1.0971	0.44	-0.32	9.71	购买
招商享利增强债券A	2025-05-07	1.0398	-0.05	0.28	3.98	购买
招商享利增强债券C	2025-05-07	1.0256	-0.05	0.19	2.56	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-05-07	1.0486	0.00	-0.03	136.88	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-05-07	1.0527	0.00	-0.11	17.99	购买
招商信用增强债券A	2025-05-07	1.1151	0.11	0.92	88.08	购买
招商信用增强债券C	2025-05-07	1.0437	0.10	0.84	23.68	购买
招商招财通理财债券A	2025-04-30	1.0253	0.01	0.34	4.42	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-05-07	1.0776	-0.02	0.04	30.87	购买
招商招丰纯债A	2025-05-07	1.0234	0.01	0.81	35.03	购买
招商招丰纯债C	2025-05-07	1.0136	0.01	0.12	10.13	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-05-07	1.0074	0.01	0.91	16.35	封闭
招商招恒纯债A	2025-05-07	1.1532	-0.08	-0.49	26.50	购买
招商招恒纯债C	2025-05-07	1.1501	-0.09	-0.54	23.01	购买
招商招恒纯债D	2025-05-07	1.1534	-0.08	-0.49	8.95	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-05-07	1.0631	-0.08	0.03	32.31	封闭
招商招华纯债A	2025-05-07	1.0480	-0.01	0.12	41.81	购买
招商招华纯债C	2025-05-07	1.2113	-0.01	0.07	27.09	购买
招商招华纯债D	2025-05-07	1.0480	-0.01	0.12	0.91	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.0125	0.00	0.19	34.92	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-05-07	1.1170	0.02	0.25	27.73	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-05-07	1.1261	0.02	0.25	8.99	购买
招商招坤纯债A	2025-05-07	1.3672	0.01	0.03	38.99	购买
招商招坤纯债C	2025-05-07	1.3202	0.02	-0.07	34.25	购买
招商招坤纯债D	2025-05-07	1.3673	0.01	0.02	0.01	购买
招商招利1个月期理财A	2025-05-07	1.0920	0.00	0.31	8.95	购买
招商招利1个月期理财B	2025-05-07	1.0920	0.00	0.31	8.95	购买
招商招利1个月期理财C	2025-05-07	1.0920	0.00	0.31	8.95	购买
招商招利一年理财债券	2025-05-07	1.0050	0.00	0.28	26.55	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.1336	0.00	0.21	45.67	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-05-07	1.1276	0.00	0.18	43.03	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-05-07	1.1744	0.00	0.04	41.86	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-05-07	1.1604	0.00	0.03	40.07	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-05-07	1.1742	0.00	0.35	14.08	购买
招商招盛纯债A	2025-05-07	1.1179	0.00	0.16	40.60	购买
招商招盛纯债C	2025-05-07	1.1106	-0.01	0.12	37.13	购买
招商招顺纯债A	2025-05-07	1.1413	0.00	0.06	33.85	购买
招商招顺纯债C	2025-05-07	1.1335	0.00	0.02	23.21	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-05-07	1.0509	0.00	0.17	33.04	购买
招商招通纯债C	2025-05-07	1.0505	0.00	0.18	32.30	购买
招商招旺纯债A	2025-05-07	1.0342	0.01	-0.09	31.83	购买
招商招旺纯债C	2025-05-07	1.0313	0.00	-0.12	31.69	购买
招商招祥纯债A	2025-05-07	1.1709	0.00	0.09	38.92	购买
招商招祥纯债C	2025-05-07	1.1705	0.01	0.09	28.18	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-05-07	1.1713	0.01	0.10	6.59	购买
招商招享纯债A	2025-05-07	1.0392	-0.14	-1.12	35.97	购买
招商招享纯债C	2025-05-07	1.0388	-0.14	-1.23	4.91	购买
招商招享纯债D	2025-05-07	1.0839	-0.15	-1.25	4.14	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-04-30	1.0250	0.10	0.26	33.80	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-05-07	1.1715	0.02	0.45	45.62	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-05-07	1.1537	0.02	0.40	41.15	封闭
招商招旭纯债A	2025-05-07	1.4114	0.01	0.01	41.14	购买
招商招旭纯债C	2025-05-07	1.3920	0.01	-0.04	40.03	购买
招商招旭纯债D	2025-05-07	1.4120	0.00	0.01	21.21	购买
招商招旭纯债E	2025-05-07	1.4112	0.01	0.00	0.12	购买
招商招裕纯债A	2025-05-07	1.0143	0.00	0.12	34.70	购买
招商招裕纯债C	2025-05-07	1.0197	0.01	0.12	32.04	购买
招商招裕纯债D	2025-05-07	1.0175	0.01	0.13	10.00	购买
招商招悦纯债A	2025-05-07	1.1478	0.00	-0.15	48.40	购买
招商招悦纯债C	2025-05-07	1.1407	0.00	-0.19	45.93	购买
招商招悦纯债D	2025-05-07	1.1481	0.00	-0.15	0.48	购买
招商招怡纯债A	2025-05-07	1.1481	0.01	0.09	27.06	购买
招商招怡纯债C	2025-05-07	1.1208	0.01	0.04	23.58	购买
招商招怡纯债D	2025-05-07	1.1493	0.01	0.10	7.57	购买
招商招琪纯债A	2025-05-07	1.0603	0.00	0.16	34.24	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-05-07	1.0316	0.01	-0.26	3.15	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-05-07	1.0326	0.01	-0.28	3.25	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-05-07	1.0185	0.02	-0.37	19.12	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-05-07	1.0175	0.03	-0.39	16.96	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-05-07	1.0548	0.03	---	0.53	购买
招商鑫诚短债A	2025-05-07	1.0755	0.01	0.41	7.55	购买
招商鑫诚短债C	2025-05-07	1.0701	0.00	0.36	7.01	购买
招商鑫诚短债D	2025-05-07	1.0731	0.01	0.37	0.76	购买
招商鑫福中短债A	2025-05-07	1.1728	0.01	0.36	17.28	购买
招商鑫福中短债C	2025-05-07	1.1586	0.01	0.31	15.86	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-05-07	1.0727	0.01	0.52	7.27	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-05-07	1.0678	0.00	0.47	6.78	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-05-07	1.0793	0.01	0.45	7.93	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-05-07	1.0740	0.00	0.41	7.40	购买
招商鑫悦中短债A	2025-05-07	1.1586	0.01	0.25	24.54	购买
招商鑫悦中短债C	2025-05-07	1.1482	0.01	0.20	23.04	购买
招商鑫悦中短债D	2025-05-07	1.1583	0.01	0.26	4.68	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-05-07	1.4594	-0.50	-5.33	45.94	购买
招商安博混合C	2025-05-07	1.3929	-0.50	-5.45	39.29	购买
招商安达灵活配置混合	2025-05-07	1.5878	-0.98	-11.99	106.08	购买
招商安德混合A	2025-05-07	1.3617	1.72	-2.32	49.63	购买
招商安德混合C	2025-05-07	1.3238	1.71	-2.45	45.47	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-05-07	1.0399	1.17	-2.89	3.99	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-05-07	1.0173	1.16	-3.06	1.73	购买
招商安弘灵活配置	2025-05-07	0.9658	0.22	0.76	-3.42	购买
招商安荣混合A	2025-05-07	1.4572	1.70	-1.41	51.46	购买
招商安荣混合C	2025-05-07	1.3575	1.70	-1.61	41.10	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-05-07	1.8459	-0.40	-6.59	148.09	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-05-07	1.8071	-0.40	-6.77	-50.70	购买
招商安泰偏股混合	2025-05-07	0.3574	0.17	-1.00	651.53	购买
招商安泰平衡混合	2025-05-07	1.5383	0.21	2.48	612.82	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-05-07	1.4836	0.24	0.60	48.36	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-05-07	1.4884	0.24	0.46	1.21	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-05-07	1.7966	-0.02	0.53	79.66	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-05-07	1.7023	-0.02	0.38	70.23	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-05-07	1.7963	-0.02	0.52	7.48	购买
招商安元混合A	2025-05-07	1.2764	0.06	-1.36	42.07	购买
招商安元混合C	2025-05-07	1.2521	0.06	-1.36	32.98	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-05-07	1.1171	0.12	0.99	11.71	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-05-07	1.1104	0.12	0.88	11.04	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-05-07	0.8991	0.03	8.89	-10.09	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-05-07	0.8888	0.05	8.74	-11.12	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-05-07	0.8047	0.14	1.03	-19.53	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-05-07	0.7738	0.13	0.83	-22.62	封闭
招商创新增长混合A	2025-05-07	0.6554	-1.83	8.82	-34.46	购买
招商创新增长混合C	2025-05-07	0.6302	-1.82	8.60	-36.98	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-05-07	2.208	0.14	-4.13	251.49	购买
招商丰凯混合A	2025-05-07	1.670	0.60	8.30	57.34	购买
招商丰凯混合C	2025-05-07	1.540	0.59	8.30	54.00	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-05-07	1.349	-0.15	0.07	34.90	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-05-07	1.297	-0.15	0.00	13.47	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-05-07	1.2779	0.12	0.16	27.79	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-05-07	1.2232	0.11	0.06	22.32	购买
招商丰美混合A	2025-05-07	1.198	0.93	-2.60	64.92	购买
招商丰美混合C	2025-05-07	1.194	0.93	-2.61	62.94	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-05-07	1.303	0.15	0.54	30.30	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-05-07	1.272	0.08	0.39	6.71	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-05-07	1.447	-0.14	-0.21	44.70	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-05-07	1.6993	-0.05	3.39	69.93	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-05-07	1.6227	-0.06	3.24	62.27	购买
招商丰益混合A	2025-05-07	1.180	0.17	1.20	49.93	购买
招商丰益混合C	2025-05-07	1.093	0.18	1.20	47.37	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-05-07	0.5917	0.15	1.46	-40.83	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-05-07	0.5694	0.14	1.24	-43.06	购买
招商丰韵混合A	2025-05-07	1.2176	-1.85	5.86	21.76	购买
招商丰韵混合C	2025-05-07	1.1596	-1.85	5.66	15.96	购买
招商丰泽混合A	2025-05-07	1.680	1.69	-2.21	68.00	购买
招商丰泽混合C	2025-05-07	1.619	1.70	-2.29	61.90	购买
招商高端装备混合A	2025-05-07	0.7054	-0.44	2.66	-29.46	购买
招商高端装备混合C	2025-05-07	0.6877	-0.43	2.47	-31.23	购买
招商国企改革主题混合	2025-05-07	1.090	0.65	1.02	9.00	购买
招商核心价值混合	2025-05-07	1.3963	0.09	-3.76	71.92	购买
招商核心竞争力混合A	2025-05-07	1.1711	0.19	11.43	48.36	购买
招商核心竞争力混合C	2025-05-07	1.1415	0.18	11.21	44.76	购买
招商核心装备混合A	2025-05-07	0.6406	-0.62	-0.81	-35.94	购买
招商核心装备混合C	2025-05-07	0.6266	-0.62	-1.00	-37.34	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-04-30	0.9646	0.11	1.19	-3.54	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-04-30	0.9714	0.11	1.25	-0.52	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-30	0.9610	0.22	3.84	-3.90	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-04-30	0.9628	0.21	4.00	4.00	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-04-30	1.0544	0.17	2.97	5.44	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-04-30	1.0692	0.18	3.06	7.99	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-30	1.2271	0.16	1.09	22.71	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-04-30	1.2337	0.17	1.14	0.90	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-04-30	1.3602	0.09	0.98	36.02	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-04-30	1.3199	0.08	0.86	31.99	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-04-30	1.3662	0.09	1.04	6.06	购买
招商红利量化选股混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商红利量化选股混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-05-07	1.4328	-0.91	-6.73	56.01	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-05-07	1.4069	-0.90	-6.82	-24.87	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-05-07	1.0860	-0.99	-6.84	8.60	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-05-07	1.0789	-1.00	-6.98	7.89	购买
招商价值成长混合A	2025-05-07	0.6726	0.24	1.52	-32.74	购买
招商价值成长混合C	2025-05-07	0.6529	0.25	1.33	-34.71	购买
招商匠心优选混合A	2025-05-07	1.2477	-0.06	12.02	24.77	购买
招商匠心优选混合C	2025-05-07	1.2327	-0.06	11.86	23.27	购买
招商金安成长严选混合	2025-05-07	0.5873	-0.89	-8.71	-41.27	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-30	1.0785	0.28	1.16	7.85	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-04-30	1.0759	0.28	1.06	7.59	购买
招商精选企业混合A	2025-05-07	1.0825	-0.02	2.15	8.25	购买
招商精选企业混合C	2025-05-07	1.0731	-0.02	2.00	7.31	购买
招商境远灵活配置混合	2025-05-07	1.8155	0.14	-3.45	81.55	购买
招商均衡策略混合A	2025-05-07	1.0461	0.33	3.34	4.61	购买
招商均衡策略混合C	2025-05-07	1.0409	0.32	3.19	4.09	购买
招商均衡成长混合A	2025-05-07	0.8626	-0.73	12.19	-13.74	购买
招商均衡成长混合C	2025-05-07	0.8489	-0.74	12.01	-15.11	购买
招商均衡回报混合A	2025-05-07	0.7478	0.16	-1.49	-25.22	购买
招商均衡回报混合C	2025-05-07	0.7264	0.18	-1.67	-27.36	购买
招商康泰混合	2025-05-07	0.808	0.25	-0.12	2.47	购买
招商科技创新混合A	2025-05-07	1.2805	-1.92	0.92	28.05	购买
招商科技创新混合C	2025-05-07	1.2286	-1.92	0.74	22.86	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-04-30	1.0504	0.08	3.14	5.04	购买
招商能源转型混合A	2025-05-07	0.4999	0.12	-6.60	-50.01	购买
招商能源转型混合C	2025-05-07	0.4871	0.12	-6.79	-51.29	购买
招商品质成长混合A	2025-05-07	0.6357	-1.94	8.87	-36.43	购买
招商品质成长混合C	2025-05-07	0.6176	-1.94	8.66	-38.24	购买
招商品质发现混合A	2025-05-07	0.8071	-0.35	4.28	-19.29	购买
招商品质发现混合C	2025-05-07	0.7831	-0.36	4.08	-21.69	购买
招商品质生活混合A	2025-05-07	0.6665	0.26	3.14	-33.35	购买
招商品质生活混合C	2025-05-07	0.6459	0.26	2.93	-35.41	购买
招商品质升级混合A	2025-05-07	0.6883	-0.13	3.19	-31.17	购买
招商品质升级混合C	2025-05-07	0.6655	-0.14	3.00	-33.45	购买
招商企业优选混合A	2025-05-07	0.5080	-1.40	-11.00	-49.20	购买
招商企业优选混合C	2025-05-07	0.4913	-1.40	-11.17	-50.87	购买
招商趋势领航混合A	2025-05-07	1.0440	-0.13	2.20	4.40	购买
招商趋势领航混合C	2025-05-07	1.0306	-0.13	2.06	3.06	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-05-07	1.0827	0.08	0.00	8.27	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-05-07	1.0656	0.08	-0.09	6.56	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-05-07	1.0427	-0.03	0.74	4.27	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-05-07	1.0334	-0.03	0.64	3.34	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-05-07	1.1062	0.11	1.92	10.62	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-05-07	1.0873	0.10	1.82	8.73	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-05-07	1.825	1.67	-2.20	112.59	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-05-07	1.740	1.69	-2.30	46.52	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-05-07	1.1223	-0.02	0.02	12.23	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-05-07	1.1040	-0.02	-0.07	10.40	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-05-07	1.1473	-0.01	-0.68	14.73	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-05-07	1.1247	-0.01	-0.77	12.47	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-05-07	1.0186	-0.04	-1.20	1.86	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-05-07	1.0049	-0.04	-1.30	0.49	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-05-07	1.1096	-0.05	0.87	10.96	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-05-07	1.0928	-0.05	0.77	9.28	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-05-07	2.1551	0.20	10.77	115.51	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-05-07	2.1397	0.19	10.60	-15.19	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-05-07	1.0447	0.02	0.54	4.47	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-05-07	1.0326	0.02	0.44	3.26	购买
招商瑞庆混合A	2025-05-07	1.0314	0.12	0.58	56.25	购买
招商瑞庆混合C	2025-05-07	1.0040	0.11	0.37	23.87	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-05-07	1.0675	0.01	0.72	6.75	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-05-07	1.0529	0.00	0.61	5.29	购买
招商瑞文混合A	2025-05-07	1.2477	0.06	0.55	24.77	购买
招商瑞文混合C	2025-05-07	1.2267	0.06	0.47	22.67	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-05-07	1.0943	-0.05	1.04	12.51	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-05-07	1.0862	-0.06	0.94	11.04	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-05-07	1.1565	0.09	0.08	21.45	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-05-07	1.1279	0.08	-0.04	18.49	购买
招商瑞阳混合A	2025-05-07	1.2543	-0.03	-0.46	37.62	购买
招商瑞阳混合C	2025-05-07	1.2172	-0.03	-0.60	33.32	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-05-07	1.0814	0.10	2.00	8.14	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-05-07	1.0652	0.09	1.90	6.52	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-05-07	1.0924	0.01	0.30	9.24	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-05-07	1.0720	0.01	0.20	7.20	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-05-07	1.0626	-0.11	11.66	6.26	购买
招商商业模式优选混合A	2025-05-07	0.6857	-1.24	-10.67	-31.43	购买
招商商业模式优选混合C	2025-05-07	0.6631	-1.24	-10.84	-33.69	购买
招商社会责任混合A	2025-05-07	0.9977	0.18	12.27	-0.23	购买
招商社会责任混合C	2025-05-07	0.9511	0.18	12.11	2.99	购买
招商社会责任混合D	2025-05-07	0.9973	0.18	12.25	-0.27	购买
招商盛合灵活混合A	2025-05-07	1.8370	-0.20	4.36	83.70	购买
招商盛合灵活混合C	2025-05-07	1.8028	-0.19	4.36	80.28	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-04-30	0.8177	0.27	-0.58	-18.23	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-04-30	0.8016	0.26	-0.68	-19.84	购买
招商碳中和主题混合A	2025-05-07	0.4840	0.06	-7.91	-51.60	购买
招商碳中和主题混合C	2025-05-07	0.4765	0.08	-8.05	-52.35	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-04-30	1.0003	0.03	---	0.03	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-04-30	1.0003	0.03	---	0.03	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-05-07	1.3144	-0.10	8.57	31.44	购买
招商稳健平衡混合C	2025-05-07	1.2784	-0.10	8.38	27.84	购买
招商稳旺混合A	2025-05-07	1.1483	0.03	0.75	14.83	购买
招商稳旺混合C	2025-05-07	1.1341	0.04	0.65	13.41	购买
招商稳兴混合A	2025-05-07	0.9883	-0.08	-0.25	-1.17	购买
招商稳兴混合C	2025-05-07	0.9660	-0.08	-0.35	-3.40	购买
招商先锋混合	2025-05-07	0.6167	-0.76	6.20	335.91	购买
招商兴福混合A	2025-05-07	1.3591	0.06	-1.66	35.91	购买
招商兴福混合C	2025-05-07	1.3287	0.06	-1.72	32.87	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-05-07	0.4604	-1.41	-11.19	-53.96	购买
招商行业领先混合	2025-05-07	1.667	0.18	-3.31	106.61	购买
招商优势企业混合A	2025-05-07	5.0895	-1.02	-8.30	408.95	购买
招商优势企业混合C	2025-05-07	5.0049	-1.02	-8.44	61.19	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-05-07	3.5524	0.40	1.74	1224.95	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-05-07	3.5524	0.40	1.74	1224.95	购买
招商裕华混合	2025-05-07	0.9166	-0.83	-1.11	-8.34	购买
招商裕泰混合	2025-05-07	0.8493	-0.86	-3.96	-15.07	购买
招商远见成长混合A	2025-05-07	0.7115	-1.54	-11.42	-28.85	购买
招商远见成长混合C	2025-05-07	0.6961	-1.54	-11.58	-30.39	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-04-30	1.1244	0.85	13.34	12.44	封闭
招商增浩混合A	2025-05-07	1.1560	-0.05	-0.88	15.60	购买
招商增浩混合C	2025-05-07	1.1305	-0.05	-1.02	13.05	购买
招商增荣混合	2025-05-07	1.516	-0.07	-0.20	51.60	购买
招商制造业混合A	2025-05-07	2.092	-0.10	-1.04	134.35	购买
招商制造业混合C	2025-05-07	1.975	-0.10	-1.20	89.90	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-04-30	1.0493	0.07	0.66	4.93	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-04-30	1.0417	0.07	0.56	4.17	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-04-30	1.0547	0.06	0.86	4.62	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-05-06	1.0051	0.02	0.19	0.51	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-05-06	0.9956	0.02	0.16	-0.44	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-05-06	1.0005	0.02	0.25	0.95	购买
招商中小盘精选混合	2025-05-07	2.930	-0.14	-1.68	193.00	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-07	1.0594	0.02	0.28	5.94	购买
招商睿逸混合	2025-05-07	1.732	0.23	2.18	73.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-05-07	0.6270	-0.43	-11.55	88.87	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-05-07	1.2700	0.55	-1.18	27.00	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-05-07	1.3624	0.53	-1.12	36.24	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-05-07	1.3150	0.52	-1.25	31.50	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-05-07	1.4373	-0.42	14.17	43.73	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-05-07	1.4271	-0.43	14.09	42.71	购买
招商创业板大盘ETF	2025-05-07	0.4311	0.42	-8.70	22.43	购买
招商创业板指数增强A	2025-05-07	0.5813	0.31	-4.03	-41.87	购买
招商创业板指数增强C	2025-05-07	0.5733	0.30	-4.13	-42.67	购买
招商国证2000指数增强A	2025-05-07	1.1630	0.35	4.98	16.30	购买
招商国证2000指数增强C	2025-05-07	1.1548	0.34	4.89	15.48	购买
招商国证生物医药指数A	2025-05-07	0.3566	-0.75	-4.17	-43.14	购买
招商国证生物医药指数C	2025-05-07	0.3553	-0.75	-4.18	-68.13	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-05-07	0.6691	0.27	6.02	-33.09	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-05-07	1.0526	0.72	6.03	5.26	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-05-07	0.8212	0.58	-1.05	-17.88	购买
招商沪深300ETF	2025-05-07	1.2164	0.60	-1.27	21.80	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-05-07	0.9768	0.56	-1.35	-2.32	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-05-07	0.9759	0.55	-1.40	-2.41	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-05-07	0.3345	0.75	-4.13	-45.84	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-05-07	0.3334	0.79	-4.11	-54.11	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-05-07	0.8538	0.53	-0.13	-14.62	购买
招商沪深300指数增强A	2025-05-07	1.5143	0.54	-0.72	51.43	购买
招商沪深300指数增强C	2025-05-07	1.4693	0.54	-0.82	46.93	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-05-07	1.0133	1.03	0.26	1.33	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-05-07	1.0125	1.04	0.19	1.25	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-05-06	1.0166	2.18	1.82	1.66	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-05-06	1.5361	1.11	-8.62	53.61	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-06	1.1488	0.98	-8.40	14.88	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-06	1.1424	0.98	-8.48	14.24	购买
招商上证港股通ETF	2025-05-07	1.0431	-0.32	9.50	4.31	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-05-07	1.2994	0.25	-1.48	29.94	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-05-07	0.9598	0.17	---	-4.02	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-05-07	1.0313	0.17	---	3.13	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-05-07	1.0310	0.17	---	3.10	购买
招商上证消费80ETF	2025-05-07	0.5270	0.08	2.29	108.42	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-05-07	1.9730	0.07	2.20	97.30	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-05-07	1.9073	0.07	2.10	35.75	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-05-07	1.0334	0.88	1.67	3.34	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-05-07	1.0325	0.88	1.60	3.25	购买
招商深证100ETF	2025-05-07	0.5466	0.31	-5.37	24.90	购买
招商深证100指数A	2025-05-07	1.7014	0.28	-5.09	70.14	购买
招商深证100指数C	2025-05-07	1.6505	0.28	-5.18	29.96	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-05-07	1.7608	-0.40	-10.94	76.08	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-05-07	1.7097	-0.41	-11.03	13.90	购买
招商央视财经50指数A	2025-05-07	2.9979	0.52	1.29	199.79	购买
招商央视财经50指数C	2025-05-07	2.9046	0.52	1.18	60.74	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-05-07	1.1998	0.04	2.72	19.97	购买
招商中证1000指数增强A	2025-05-07	1.6242	0.05	1.27	62.42	购买
招商中证1000指数增强C	2025-05-07	1.5898	0.05	1.18	58.98	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-05-07	1.5285	0.83	7.94	52.85	购买
招商中证2000指数增强A	2025-05-07	1.3022	0.65	4.71	30.22	购买
招商中证2000指数增强C	2025-05-07	1.2970	0.65	4.63	29.70	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-05-07	1.3292	0.35	-0.93	32.92	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-05-07	1.2838	0.36	-1.12	28.38	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-05-07	1.0641	0.24	0.16	6.41	购买
招商中证500指数增强A	2025-05-07	1.4042	0.39	-0.01	40.42	购买
招商中证500指数增强C	2025-05-07	1.3716	0.38	-0.11	37.16	购买
招商中证800指数增强A	2025-05-07	1.0201	0.46	0.28	2.01	购买
招商中证800指数增强C	2025-05-07	1.0064	0.47	0.15	0.64	购买
招商中证A100ETF	2025-05-07	0.9958	0.63	-0.60	-0.42	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-05-07	0.9981	0.59	-0.47	-0.19	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-05-07	0.9957	0.60	-0.57	-0.43	购买
招商中证A500ETF	2025-05-07	0.9349	0.51	-1.80	-6.41	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-05-07	0.9423	0.48	-1.66	-5.77	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-05-07	0.9414	0.48	-1.70	-5.86	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-05-07	0.9424	0.48	-1.66	-1.61	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-05-07	1.0182	0.32	-0.96	1.82	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-05-07	1.0171	0.33	-1.04	1.71	购买
招商中证A50ETF	2025-05-07	1.0442	0.65	---	4.41	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-05-07	0.9866	0.24	---	-1.34	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-05-07	0.9860	0.23	---	-1.40	购买
招商中证白酒指数A	2025-05-07	0.7928	0.35	4.12	220.65	购买
招商中证白酒指数C	2025-05-07	0.7898	0.36	4.10	-42.73	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-05-07	1.3312	-0.54	2.26	33.12	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-05-07	1.5045	-0.51	1.93	50.45	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-05-07	1.4970	-0.51	1.83	49.70	购买
招商中证电池主题ETF	2025-05-07	0.4670	0.09	-8.13	-53.30	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-05-07	0.5195	0.10	-7.51	-48.05	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-05-07	0.5135	0.08	-7.61	-48.65	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-05-07	0.4664	0.19	-12.22	-53.36	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-05-07	0.4592	0.22	-12.28	-54.08	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-05-07	1.0509	0.90	-1.01	7.41	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1034	0.85	-1.02	12.67	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-05-07	1.0974	0.85	-1.13	12.07	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-05-07	107.5651	0.02	0.01	7.57	购买
招商中证红利ETF	2025-05-07	1.5001	0.67	1.22	89.75	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-05-07	1.0658	0.62	1.16	13.33	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-05-07	1.0624	0.63	1.14	12.98	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-05-07	1.0545	0.63	1.07	18.88	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-05-07	1.0722	0.75	1.77	7.22	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-05-07	1.0687	0.76	1.70	6.87	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-05-07	0.7796	-1.48	5.22	-22.04	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-05-07	0.7949	-0.46	5.08	-20.51	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-05-07	1.3484	-0.07	-2.25	34.84	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-05-07	1.3433	-0.07	-2.33	34.33	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-05-07	0.5520	0.49	-6.79	-44.81	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-05-07	0.6835	0.47	-6.36	-31.65	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-05-07	0.6735	0.46	-6.45	-32.65	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-05-07	1.7456	0.88	-4.30	32.02	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-05-07	1.7393	0.89	-4.32	-10.51	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-05-07	1.7315	0.89	-4.37	-4.62	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-05-06	1.2452	4.05	7.75	24.52	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-05-07	0.9757	0.62	---	-2.43	购买
招商中证全指软件ETF	2025-05-07	0.8181	-0.63	-7.12	-18.20	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-07	0.8232	-0.58	-6.75	-17.68	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-07	0.8169	-0.58	-6.85	-18.31	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-05-07	0.5066	0.34	-2.14	-49.34	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-07	0.8388	0.31	-1.77	-16.12	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-07	0.8325	0.31	-1.86	-16.75	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-05-07	1.1220	0.62	-6.01	-33.81	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-05-07	1.1183	0.62	-6.03	-12.51	购买
招商中证全指自由现金流ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证商品指数	2025-05-07	1.5034	0.54	0.75	46.82	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-05-07	0.7806	0.61	-2.63	-21.94	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-07	1.1473	0.58	-2.43	14.73	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-07	1.1411	0.57	-2.53	14.11	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-05-07	0.4616	-0.90	0.09	-53.84	购买
招商中证卫星产业ETF	---	---	---	---	---	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-05-07	0.7888	-0.64	-7.47	-21.12	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-05-07	0.9774	-1.51	6.26	-2.26	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-07	1.4845	-1.43	4.20	48.45	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-07	1.4812	-1.43	4.13	48.12	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-05-07	0.7488	-0.32	-8.85	-25.12	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-05-07	1.1008	-0.30	-8.73	10.08	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-05-07	1.0957	-0.30	-8.80	9.57	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-05-07	0.7917	0.29	2.35	-20.83	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-05-07	0.7793	0.28	2.26	-22.07	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-05-07	0.5391	-0.17	-4.16	-46.09	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-05-07	0.5312	-0.17	-4.25	-46.88	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-05-07	0.6458	0.06	7.26	-35.42	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-05-07	0.8168	0.06	6.73	-18.32	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-05-07	0.8062	0.06	6.64	-19.38	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-05-07	0.6311	-0.96	-0.35	-36.89	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-05-07	1.4095	1.18	6.47	40.95	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-05-07	1.3489	1.11	5.69	37.75	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-05-07	1.3393	1.10	5.61	36.78	购买
招商中证银行指数A	2025-05-07	1.5818	1.39	4.38	79.85	购买
招商中证银行指数C	2025-05-07	1.5764	1.39	4.36	31.00	购买
招商中证银行指数E	2025-05-07	1.5691	1.40	4.31	44.88	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-05-07	1.0525	0.29	0.39	5.25	购买
招商中证云计算ETF	2025-05-07	1.1651	-0.94	-6.12	16.51	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-05-07	1.4910	-0.84	-5.89	49.10	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-05-07	1.4883	-0.85	-5.96	48.83	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-05-06	0.1766	0.68	-1.23	21.58	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-05-06	0.1766	0.68	-1.23	21.58	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-05-06	1.2744	0.88	-0.58	27.44	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-05-06	1.2772	0.88	---	0.42	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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