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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)

0.7769

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净值 (2025-05-30)
0.7769
净值单日变动
-0.0107 -1.36%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-06-02
成立规模(亿份)
0.07
总净值资产(亿元)
0.68 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.5.62025.5.82025.5.122025.5.142025.5.182025.5.202025.5.222025.5.262025.5.282025.5.300.760.780.80.820.740.847 '249 '2411 '241 '253 '255 '251月3月6月NEW1年
确认

收益明细

确认
1/4

收益表现（%）

2025-05-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.42 25.23 -- -- -22.31

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 6.29 -- -- --
2024 总回报 -12.99 -14.74 24.2 7.67

资产净值

2025-04-21
Created with Highstock 1.3.723Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q10亿0.1亿0.2亿0.3亿0.4亿0.5亿0.6亿0.7亿0.8亿

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-06-02
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2024-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.17
债券 3.60
银行存款 1.92
其他资产 1.31
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 1.12
019766 25国债01 0.99
019749 24国债15 0.89
019758 24国债21 0.55
019741 24国债10 0.11

定期报告

1/2

分红/拆分

0/0
招商中证全指软件ETF发起式联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

1/8

销售文件

1/2

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