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招商安泰债券B(217203)

1.3424

净值 (2025-05-29)
1.3424
净值单日变动
-0.0008 -0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2006-04-12
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
12.52 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.5.62025.5.82025.5.122025.5.142025.5.182025.5.202025.5.222025.5.262025.5.282.2692.272.2712.2722.2737 '249 '2411 '241 '253 '255 '251月3月6月NEW1年

收益明细

1/4

收益表现(%)

2025-05-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.03 2.91 6.75 9.88 166.56

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.47 -- -- --
2024 总回报 1.38 1.08 0.29 2.2

资产净值

2025-04-21
Created with Highstock 1.3.722Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q10亿5亿10亿15亿20亿25亿30亿35亿

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全
成立日期 2006-04-12
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2021-02-18 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。


费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

0%

7天以内:1.5%

7天(含)以上:0%

投资组合

20250331
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.68
买入返售证券 0.65
银行存款 0.36
其他资产 0.31
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019740 24国债09 9.14
2128019 21中国银行永续债01 5.96
2128022 21交通银行永续债 5.95
2028051 20浦发银行永续债 5.82
2228001 22邮储银行永续债01 4.07

分红/拆分

1/5
招商安泰债券B 红利发放日 分红方案
1 2025-04-18

每10份基金单位分0.1230元

2 2024-04-16

每10份基金单位分0.2430元

3 2023-04-20

每10份基金单位分0.2720元

4 2022-01-26

每10份基金单位分0.1170元

5 2020-02-17

每10份基金单位分0.5500元

6 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元

销售网点