长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招瑞纯债发起式D(011953)

1.1766

购买 马上开户
净值 (2025-05-30)
1.1766
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-09
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.5.62025.5.82025.5.122025.5.142025.5.182025.5.202025.5.222025.5.262025.5.282025.5.301.2651.2661.2671.2681.2691.277 '249 '2411 '241 '253 '255 '251月3月6月NEW1年
确认

收益明细

确认
1/4

收益表现（%）

2025-05-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.82 3.71 7.37 10.32 14.31

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.03 -- -- --
2024 总回报 0.9 1.27 0.46 2.01

资产净值

2025-04-21
Created with Highstock 1.3.722Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q10亿0.0002亿0.0004亿0.0006亿0.0008亿0.001亿0.0012亿

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-04-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景绰

任职时间：2025-05-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）以上： 0%

投资组合

20250331
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.08
其他资产 1.56
银行存款 0.36
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2228026 22华夏银行02 8.30
2228024 22工商银行二级03 7.52
2128042 21兴业银行二级02 6.29
240215 24国开15 5.28
2128030 21交通银行二级 5.27

定期报告

1/4

分红/拆分

1/1
招商招瑞纯债发起式D 红利发放日 分红方案
1 2023-11-22

每10份基金单位分0.4000元
2 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元

基金公告

1/14

销售文件

1/3

销售网点

购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6