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招商添安1年定开债(015049)

1.0072

净值 (2025-05-27)
1.0072
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-03-03
成立规模(亿份)
150.00
总净值资产(亿元)
142.15 (2025-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.4.282025.4.292025.4.302025.5.62025.5.72025.5.82025.5.92025.5.122025.5.132025.5.142025.5.152025.5.162025.5.192025.5.202025.5.212025.5.222025.5.232025.5.262025.5.271.0931.0941.0951.0961.0925 '247 '249 '2411 '241 '253 '255 '251月3月6月NEW1年

收益明细

1/4

收益表现(%)

2025-05-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.36 2.26 5.97 8.72 9.89

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -1.05 -- -- --
2024 总回报 1.15 1.1 0.57 1.55

资产净值

2025-04-21
Created with Highstock 1.3.722Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q10亿25亿50亿75亿100亿125亿150亿175亿

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2022-03-03
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2024-11-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20250331
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.34
银行存款 3.66
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
240311 24进出11 3.63
2228050 22光大银行 3.57
212380013 23浙商银行债01 3.04
240303 24进出03 3.03
230407 23农发07 2.95

分红/拆分

1/2
招商添安1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2025-03-17

每10份基金单位分0.1300元

2 2024-10-23

每10份基金单位分0.1000元

3 2024-06-13

每10份基金单位分0.0800元

4 2024-03-15

每10份基金单位分0.0500元

5 2024-02-02

每10份基金单位分0.0700元

6 2023-12-05

每10份基金单位分0.0300元

销售网点