0.9862
单位净值(2026-04-01)
-1.72%
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159197 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.14亿元（2026-03-25） |
| 成立日期 | 2026-03-25 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 窦福成 | 托管银行 | 东方财富 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证石油天然气指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
窦福成
任职时间：2026-03-25 - 至今
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 63.67% | 2.46% | ||
招商中证商品指数 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF） 161715 | 56.60% | 13.15% | ||
招商中证物联网主题ETF 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 159701 | 33.17% | 0.30% | ||
招商中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 159209 | 25.99% | 5.63% | ||
招商中证煤炭等权指数A 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 161724 | 23.18% | 0.46% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.3%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-03-26
2026-03-26
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2026-03-30招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-03-30关于开放招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2026-03-30招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-26招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要
2026-03-06招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-06招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-06招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-03-06招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-06招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-06
销售网点
暂无数据
申购/赎回清单
| 2026-04-01 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 0 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 986,248.28 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.9862 |
| 2026-04-02 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | -2,443.72 |
| 现金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 17 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 51 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 107,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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