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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 024374 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 汪彦初 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通主要消费综合指数（人民币）收益率×20%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×20% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
汪彦初
任职时间：—
旗下基金(4)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安颐稳健债券A 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016957 | 6.67% | 3.72% | ||
招商安颐稳健债券C 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016958 | 6.46% | 3.54% | ||
招商消费悦享混合发起式C 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024374 | — | — | ||
招商消费悦享混合发起式A 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024373 | — | — |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
销售网点
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券商
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- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人陈照星联系人李小倩电话0769-22119351客服电话95328
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
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- 苏宁基金 (318)机构名称苏宁基金注册地址南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人钱燕飞联系人贾冠华电话18840966113客服电话95177
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 大智慧基金 (340)机构名称大智慧基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人张俊联系人张蜓电话18017373527客服电话021-20292031
- 济安基金 (346)机构名称济安基金注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 陆金所 (376)机构名称陆金所注册地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人陈祎彬联系人郑理电话18800232719客服电话4008219031
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 奕丰基金 (381)机构名称奕丰基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室办公地址深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人TEO WEE HOWE联系人叶健电话400-684-0500客服电话400-684-0500
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
- 华瑞保险 (802)机构名称华瑞保险注册地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室办公地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层法定代表人王树科联系人张爽爽电话021-68595976客服电话4001115818
- 玄元保险 (803)机构名称玄元保险注册地址上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2办公地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人马永谙联系人卢亚博电话13752528013客服电话021-50701053
- 阳光人寿 (804)机构名称阳光人寿注册地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层法定代表人李科联系人王超电话010-59053660客服电话95510
- 中国人寿 (810)机构名称中国人寿注册地址北京市西城区金融大街16号办公地址北京市西城区金融大街16号法定代表人蔡希良联系人杨子彤电话13161720112客服电话95519
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